ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۸۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۹,۴۹۶	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۷	۴۷.۱۷ %	۲۰,۱۷۷	۹.۶ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۵ %	۳,۲۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۹,۳۰۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۷۸	۴۷.۲۲ %	۲۰,۱۶۷	۹.۶۱ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۸ %	۳,۲۰۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۸,۸۷۷	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۲۳	۴۷.۴۳ %	۲۰,۱۵۷	۹.۶۱ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۸ %	۳,۱۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۶۱	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۴۷	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۳ %	۳,۱۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۳	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۳۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۴ %	۳,۱۲۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۵	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۲۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۵ %	۳,۱۰۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۷	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۱۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۶ %	۳,۰۷۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۹	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۰۸	۹.۳۲ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۷ %	۳,۰۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۸,۴۵۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۶۷	۴۶.۱۶ %	۲۰,۰۹۸	۹.۳۵ %	۶۴,۷۹۲	۳۰.۱۳ %	۲,۴۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۸,۵۳۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۵۱	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۸۸	۹.۱۷ %	۶۲,۶۲۸	۲۸.۵۹ %	۸,۵۴۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...155 156 157 158159160 161 162 163...285 »