صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۲۹,۸۷۸ | ۱۳.۷۱ % | ۱۰,۸۸۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۱۶ | ۴۶.۹ % | ۱۶,۰۷۸ | ۷.۳۸ % | ۵۶,۴۲۵ | ۲۵.۸۹ % | ۲,۴۷۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۲۹,۷۵۸ | ۱۳.۶۸ % | ۱۰,۹۳۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۵۹ | ۴۶.۹۱ % | ۱۶,۰۷۱ | ۷.۳۹ % | ۵۶,۳۰۰ | ۲۵.۸۸ % | ۲,۴۵۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۲۹,۷۹۸ | ۱۳.۷ % | ۱۰,۹۲۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۹۴ | ۴۷.۷۷ % | ۱۶,۰۶۳ | ۷.۳۸ % | ۵۴,۴۰۰ | ۲۵.۰۱ % | ۲,۴۳۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۳۰,۴۷۴ | ۱۳.۹۷ % | ۱۰,۹۸۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۴۱ | ۴۷.۶ % | ۱۶,۰۵۵ | ۷.۳۶ % | ۵۴,۴۰۰ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۴۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۳۰,۶۹۷ | ۱۴.۰۷ % | ۱۰,۹۶۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۲۳ | ۴۷.۵۳ % | ۱۶,۰۴۷ | ۷.۳۵ % | ۵۴,۴۰۰ | ۲۴.۹۳ % | ۲,۳۸۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۳۰,۶۹۷ | ۱۴.۰۷ % | ۱۰,۹۶۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۹۱ | ۴۷.۵۳ % | ۱۶,۰۳۹ | ۷.۳۵ % | ۵۴,۴۰۰ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۳۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۳۰,۶۹۷ | ۱۴.۰۸ % | ۱۰,۹۶۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۵۸ | ۴۷.۵۳ % | ۱۶,۰۳۱ | ۷.۳۵ % | ۵۴,۳۹۴ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۳۳۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۳۰,۷۰۴ | ۱۴.۰۸ % | ۱۱,۰۱۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۸۷ | ۴۷.۵۱ % | ۱۶,۰۲۳ | ۷.۳۵ % | ۵۴,۳۹۷ | ۲۴.۹۵ % | ۲,۳۱۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۳۱,۱۶۶ | ۱۴.۱۴ % | ۱۱,۱۰۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۷۴ | ۴۷.۰۳ % | ۱۶,۰۱۵ | ۷.۲۷ % | ۵۶,۱۷۹ | ۲۵.۴۹ % | ۲,۲۸۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۳۰,۸۵۲ | ۱۴.۱۱ % | ۱۱,۱۶۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۲۶ | ۴۷.۴۵ % | ۱۶,۲۵۲ | ۷.۴۳ % | ۵۴,۳۵۴ | ۲۴.۸۶ % | ۲,۲۶۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |