ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۵,۳۴۴	۱۱.۰۳ %	۶,۰۶۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۴	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳,۰۲۷	۴۰.۵ %	۱۱,۳۶۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۵,۶۱۷	۱۱.۱۵ %	۶,۱۳۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۸	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۶	۴۰.۴۸ %	۳,۵۴۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۵,۸۰۸	۱۱.۲ %	۶,۰۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۸۳	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳,۸۱۳	۴۰.۷ %	۳,۴۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۵,۵۱۳	۱۱.۰۹ %	۶,۰۱۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۳	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۳	۴۰.۶۷ %	۳,۴۳۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۱ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۹	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۱ %	۳,۳۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۲ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۸	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۲ %	۳,۳۳۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۲ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۳ %	۳,۲۹۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۴,۲۸۳	۱۰.۵۷ %	۶,۱۳۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۹۳,۶۶۱	۴۰.۷۸ %	۳,۲۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۴,۴۰۲	۱۰.۶۳ %	۶,۱۷۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۹۲,۹۵۵	۴۰.۴۸ %	۳,۸۸۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۴,۲۲۸	۱۰.۴۵ %	۶,۱۸۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۷۹	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۸۸ %	۶,۵۳۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...282 »