ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۷ %	۴,۵۰۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۸	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۴ %	۳,۲۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۱,۵۱۴	۱۰.۶۴ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۶	۴۲.۶۲ %	۳,۲۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۵	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۶	۴۲.۶۸ %	۳,۲۱۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۴	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۵	۴۲.۶۸ %	۳,۱۸۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۱,۲۹۰	۱۰.۵۳ %	۴,۵۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۳	۴۲.۶۹ %	۳,۱۵۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۰,۹۷۸	۱۰.۳۹ %	۴,۵۱۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۸۹	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۸۵,۷۵۹	۴۲.۴۷ %	۳,۵۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۰,۶۸۸	۱۰.۳۱ %	۴,۴۶۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۸	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۵,۸۰۵	۴۲.۷۷ %	۳,۵۵۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۱,۶۲۶	۱۰.۷۴ %	۴,۵۱۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۶۴	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۸۵,۳۲۷	۴۲.۳۸ %	۳,۹۱۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۱,۹۰۹	۱۰.۹۲ %	۴,۵۷۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۶۳	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۹	۴۲.۰۵ %	۳,۸۷۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۲,۱۹۲	۱۱.۰۳ %	۵,۶۱۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۶۲	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۸۳,۸۵۱	۴۱.۶۷ %	۳,۵۹۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...282 »