ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲۱,۵۸۲	۱۰.۶۵ %	۴,۹۸۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۸ %	۲,۹۰۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۱,۵۵۲	۱۰.۶۴ %	۵,۰۵۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۴	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۸ %	۲,۸۵۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۱,۵۵۲	۱۰.۶۴ %	۵,۰۵۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۹ %	۲,۸۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲۱,۶۴۱	۱۰.۶۸ %	۵,۰۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۱	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۱۹ %	۲,۷۶۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۳ %	۴,۹۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۹	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۱ %	۲,۷۲۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۳ %	۴,۹۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۸	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۲ %	۲,۶۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۴ %	۴,۹۹۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۷	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۳ %	۲,۶۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۱,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۴,۹۳۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۵	۴۲.۱۵ %	۲,۶۴۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۱,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۴,۹۳۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۵	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۵۳	۴۱.۹۱ %	۳,۰۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۱,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۴,۸۸۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۱	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۵	۴۱.۷۸ %	۳,۳۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...282 »