ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۲,۶۸۳	۱۰.۸۳ %	۵,۷۵۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۱۱	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۴,۹۱۰	۴۰.۵۴ %	۱۰,۰۱۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۲,۶۸۳	۱۰.۸۳ %	۵,۷۵۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۱۰	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۸۴,۹۱۰	۴۰.۵۴ %	۹,۹۷۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۲,۶۸۳	۱۰.۸۵ %	۵,۷۵۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۹	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۸۳,۹۸۱	۴۰.۱۸ %	۱۰,۴۸۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۲,۶۷۰	۱۰.۸۴ %	۵,۷۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۹	۴۰.۲۷ %	۳,۳۹۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۲,۵۷۷	۱۰.۸ %	۵,۷۳۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۰	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۸۴,۳۱۷	۴۰.۳۳ %	۳,۳۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳,۲۴۷	۱۱.۰۱ %	۵,۸۶۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۹۲	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۳	۴۰.۸۶ %	۳,۳۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۳,۴۹۲	۱۱.۱۲ %	۵,۹۳۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۰۶	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۸ %	۳,۲۶۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۲	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۶ %	۳,۲۲۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۷ %	۳,۱۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۳,۶۹۱	۱۱.۲۱ %	۵,۹۷۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۰	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸۶,۳۵۸	۴۰.۸۸ %	۳,۱۳۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...277 »