ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۴ %	۴,۹۹۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۷	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۳ %	۲,۶۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۱,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۴,۹۳۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۵	۴۲.۱۵ %	۲,۶۴۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۱,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۴,۹۳۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۵	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۵۳	۴۱.۹۱ %	۳,۰۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۱,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۴,۸۸۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۱	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۵	۴۱.۷۸ %	۳,۳۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۱,۰۸۵	۱۰.۴۳ %	۴,۸۶۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۰	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۷۹ %	۳,۳۱۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۲ %	۴,۸۵۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۹	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۸۱ %	۳,۲۷۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۲ %	۴,۸۵۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۸	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۸۱ %	۳,۲۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۳ %	۴,۸۵۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۶	۴۱.۶۷ %	۳,۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۱,۲۹۵	۱۰.۵۱ %	۴,۸۲۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۶	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۵	۴۱.۹۳ %	۳,۱۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۱,۲۸۱	۱۰.۵۱ %	۴,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۰	۴۱.۷۸ %	۳,۴۱۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...277 »