ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۳,۸۸۲	۱۱.۳ %	۶,۰۱۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۱۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۸۶,۳۹۲	۴۰.۸۹ %	۳,۰۹۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۴,۰۱۷	۱۰.۹۳ %	۶,۰۳۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۰۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۹۱,۷۶۹	۴۱.۷۸ %	۶,۰۳۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۴,۳۸۶	۱۱.۱۷ %	۶,۰۴۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۲	۴۱.۴۲ %	۳,۰۴۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۷	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۳ %	۲,۹۹۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۶	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۴ %	۲,۹۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۷ %	۶,۰۵۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۷	۴۱.۴۵ %	۲,۹۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۴,۳۸۷	۱۱.۱۸ %	۶,۰۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۴	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۵	۴۱.۳۶ %	۳,۰۴۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۴,۲۹۶	۱۱.۱۱ %	۶,۱۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۳	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۱	۴۱.۵۴ %	۳,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۴,۵۴۸	۱۱.۲ %	۶,۰۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۲	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۹۵	۴۱.۳۴ %	۳,۴۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۴,۶۴۷	۱۱.۲۵ %	۶,۰۳۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۱	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳	۴۱.۱۹ %	۳,۷۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...277 »