ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۳,۰۲۵	۶.۴۵ %	۵,۰۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۱۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴,۲۹۷	۴۱.۷۳ %	۱۲,۳۴۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۲,۴۵۹	۶.۱۴ %	۴,۸۶۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۸	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۰	۴۲.۲۱ %	۱۲,۲۹۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۲,۴۵۹	۶.۱۴ %	۴,۸۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۷	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۰	۴۲.۲۲ %	۱۲,۲۵۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۲,۴۵۹	۶.۱۵ %	۴,۸۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۶	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۰	۴۲.۱۷ %	۱۲,۱۵۷	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲۱,۵۸۲	۱۰.۶۵ %	۴,۹۸۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۸ %	۲,۹۰۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۱,۵۵۲	۱۰.۶۴ %	۵,۰۵۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۴	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۸ %	۲,۸۵۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۱,۵۵۲	۱۰.۶۴ %	۵,۰۵۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۱	۴۲.۱۹ %	۲,۸۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲۱,۶۴۱	۱۰.۶۸ %	۵,۰۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۱	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۱۹ %	۲,۷۶۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۳ %	۴,۹۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۹	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۱ %	۲,۷۲۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۱,۵۲۶	۱۰.۶۳ %	۴,۹۹۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۸	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵,۴۷۲	۴۲.۲۲ %	۲,۶۷۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...277 »