ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۴	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۱۷ %	۱۰,۶۰۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۲	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۱۸ %	۱۰,۵۵۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱,۲۲۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۱	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۲۱ %	۴,۹۳۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱,۸۸۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۷۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۵	۴۶.۲۳ %	۳,۴۳۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۸۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۳	۴۶.۲۵ %	۳,۳۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱,۸۹۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۸	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۳	۴۶.۲۶ %	۳,۳۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۷	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۲۸ %	۳,۳۰۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۶	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۲۹ %	۳,۲۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۵	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۳ %	۳,۲۱۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۳	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۳۱ %	۳,۱۶۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...277 »