ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۹۷	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۰	۳۸.۶۵ %	۴,۱۳۷	۰.۷۲ %	۶۵,۳۳۸	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۵۳	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۳	۳۵.۵۴ %	۴,۰۰۲	۰.۷۳ %	۶۵,۴۱۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۳۷	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۳	۳۵.۵۷ %	۳,۸۶۶	۰.۷۱ %	۶۵,۵۰۳	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۹۰	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۳۲	۳۵.۱۴ %	۶,۲۰۷	۱.۱۴ %	۶۵,۵۹۲	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۹۹	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۳	۳۲.۱۸ %	۳,۶۲۱	۰.۶۹ %	۶۵,۶۸۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۱۸۵	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۳	۳۲.۲ %	۳,۵۰۴	۰.۶۷ %	۶۵,۶۳۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۹۷۸	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۱۷ %	۳,۶۸۷	۰.۷۱ %	۶۵,۵۸۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۰۶۶	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۱۹ %	۳,۵۷۰	۰.۶۹ %	۶۵,۲۳۷	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۳۸	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۲۱ %	۳,۴۵۴	۰.۶۶ %	۶۵,۲۲۵	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۶۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۷	۲۷.۰۴ %	۳,۳۸۰	۰.۷ %	۶۵,۲۰۰	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...277 »