ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۲۵۴	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۷۲	۴۳.۸۹ %	۵,۲۷۹	۰.۷۲ %	۶۶,۵۱۱	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۱۸۰	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳۱۵,۴۸۴	۴۳.۵۲ %	۵,۷۹۳	۰.۸ %	۶۶,۴۰۱	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۸۹۵	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳۱۶,۴۰۴	۴۳.۶۳ %	۵,۵۶۳	۰.۷۷ %	۶۶,۳۴۷	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۷۴	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۳۱۶,۳۰۲	۴۳.۶۵ %	۵,۳۷۲	۰.۷۴ %	۶۶,۲۳۲	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۵۱	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۰۸	۴۳.۵۷ %	۵,۹۰۶	۰.۸۲ %	۶۶,۱۸۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۳۲	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۰۸	۴۳.۶ %	۵,۶۷۶	۰.۷۸ %	۶۶,۱۲۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۱۵۱	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۸۹	۴۷.۲۷ %	۵,۴۶۲	۰.۷۱ %	۶۶,۰۴۲	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۰۸۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۷	۳۸.۴۵ %	۵,۳۵۱	۰.۹۲ %	۶۵,۸۶۶	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۸۷۷	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۷	۳۸.۴۷ %	۵,۱۹۲	۰.۹ %	۶۵,۸۱۴	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۰۰	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۱۰	۳۸.۴۴ %	۵,۳۴۷	۰.۹۲ %	۶۵,۷۶۲	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...277 »