ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۴۱	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۶۳	۴۳.۹۴ %	۵,۴۸۱	۰.۷۴ %	۶۶,۷۶۵	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۱۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۶,۱۰۳	۴۲.۹۲ %	۵,۲۷۲	۰.۷۲ %	۶۶,۷۱۳	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۱۱	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۴۵۹	۴۳.۶۱ %	۵,۱۳۴	۰.۶۹ %	۶۶,۵۷۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۳۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۶ %	۵,۵۰۲	۰.۷۵ %	۶۶,۶۴۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۹۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۹ %	۵,۲۶۳	۰.۷۲ %	۶۶,۵۹۱	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۵۶۲	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۱۸ %	۵,۰۲۵	۰.۶۸ %	۶۶,۵۲۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۱۸۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۲۱ %	۴,۷۸۷	۰.۶۵ %	۶۶,۵۹۶	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۹۴۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۲۵ %	۴,۵۴۹	۰.۶۲ %	۶۶,۵۴۵	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۷۷۲	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۶۱	۴۴.۲ %	۴,۷۶۷	۰.۶۵ %	۶۶,۴۹۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۴۱۳	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۱۶۵	۴۴.۱۱ %	۵,۴۰۶	۰.۷۴ %	۶۶,۵۷۳	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...277 »