ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۶,۵۰۳	۹.۱۶ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۷۷	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۴	۲۷.۱۷ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۶,۵۰۳	۹.۱۷ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۶۵۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۶۸	۲۷.۰۷ %	۱,۴۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۲,۷۳۶	۸.۹۶ %	۱۲۶,۵۳۷	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۶۴۴	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۳۷۲	۲۶.۵۶ %	۱,۴۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۱,۸۱۹	۸.۸۸ %	۱۲۷,۶۷۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۸۷	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۶	۲۶.۵۶ %	۱,۳۷۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۸۰,۹۵۰	۸.۲۳ %	۱۲۴,۷۳۲	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۷۶۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۰۶,۰۲۷	۳۱.۱۲ %	۱,۰۳۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۸۳,۳۵۰	۹.۴۷ %	۱۲۸,۴۲۴	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۸۳	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۶,۳۱۷	۳۳.۶۷ %	۱,۲۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۸۴,۰۸۷	۹.۵ %	۱۳۳,۶۹۹	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۸۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۷۴	۳۲.۱۱ %	۱۳,۲۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۸۴,۰۸۷	۹.۵ %	۱۳۳,۶۹۹	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۰۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۷۴	۳۲.۱۲ %	۱۳,۱۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۸۴,۰۸۷	۹.۵۸ %	۱۳۳,۶۹۹	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۲۹	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۹۴	۳۱.۴۸ %	۱۳,۶۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۸۰,۸۵۲	۹.۲۸ %	۱۳۰,۶۹۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۹۰	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۵۴	۳۱.۶۶ %	۱۳,۶۰۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...277 »