ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۴۵	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۴۲۱	۴۶.۳ %	۵,۸۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۹۰,۴۳۳	۶.۰۳ %	۲۱۸,۱۵۵	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۱۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۶۹۱,۱۸۳	۴۶.۱ %	۵,۷۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۷۵,۲۳۰	۵.۲۹ %	۱۵۲,۰۰۵	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۵۹۰	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۶۸۵,۹۲۶	۴۸.۲۶ %	۱۷,۵۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۸۲,۱۷۲	۸.۱۱ %	۱۵۴,۱۶۰	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۹۷	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۰۳	۲۸.۰۱ %	۳,۵۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۸۳,۷۳۹	۸.۲۱ %	۱۵۰,۸۲۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۶۵۸	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۰۰	۲۸.۸۳ %	۲,۲۶۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۸۳۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۱ %	۸,۵۶۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۱۰	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۱ %	۸,۵۲۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۸۸	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۲ %	۸,۴۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۴۶۶	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۲ %	۸,۴۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۸۷,۹۰۴	۸.۸۲ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۳۴۵	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۰۷	۲۸.۷۸ %	۸,۳۸۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...277 »