ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۰	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۱ %	۹۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۹	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۲ %	۹۰۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۸	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۲ %	۸۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۷	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۳ %	۷۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۱,۱۱۸	۱۰.۷۱ %	۱۷,۹۸۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۱۹	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۴	۳۹.۹۱ %	۷۲۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۳۰,۸۹۸	۱۰.۶۵ %	۱۷,۹۲۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۲۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۰۱	۳۹.۷۵ %	۱,۰۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۱,۰۲۳	۱۰.۷۸ %	۱۷,۷۷۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۱۸	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۳	۳۹.۲۹ %	۱,۲۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۳۱,۱۴۰	۱۰.۷۱ %	۱۷,۷۹۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۲۶	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۳۰	۳۹.۷۶ %	۱,۸۳۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۵ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۴۰	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۸	۴۰.۳۷ %	۲,۱۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۵ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۹	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۸	۴۰.۳۸ %	۲,۰۸۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...264 »