صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۹,۸۷۱ | ۱۰.۴۲ % | ۱۷,۱۶۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۳۰ | ۴۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۳۱ | ۳۹.۳ % | ۱,۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۹,۸۵۰ | ۱۰.۴۱ % | ۱۷,۱۷۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۲۹ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۶۲ | ۳۹.۳۳ % | ۱,۷۹۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۳۰,۳۰۲ | ۱۰.۵۴ % | ۱۷,۵۹۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۳۸ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۱۳ | ۳۹.۵ % | ۱,۷۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۳۰,۳۰۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱۷,۵۹۸ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۳۷ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۹۰ | ۳۹.۵ % | ۱,۶۷۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۳۰,۳۲۱ | ۱۰.۵۸ % | ۱۷,۹۵۲ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۷۷ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۳۶ | ۳۸.۵۷ % | ۳,۹۸۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۳۰,۳۲۱ | ۱۰.۵۹ % | ۱۷,۹۵۲ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۹۲ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۳۶ | ۳۸.۵۹ % | ۳,۹۲۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۳۰,۳۲۱ | ۱۰.۵۴ % | ۱۷,۹۵۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۳۲ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۹۶ | ۳۸.۱۸ % | ۳,۸۶۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۳۰,۵۴۷ | ۱۰.۷ % | ۱۷,۹۱۷ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۷۵ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۴۵ | ۳۸.۴۸ % | ۱,۱۵۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۳۰,۷۱۰ | ۱۰.۷۳ % | ۱۷,۹۶۴ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۷۶ | ۴۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۴۲ | ۳۸.۷۲ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۳۱,۱۷۴ | ۱۰.۶۹ % | ۱۸,۰۹۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۶۳ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۰۵ | ۳۷.۹۸ % | ۹۷۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |