صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳۴,۰۱۹ | ۱۱.۹ % | ۱۱,۱۸۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۷۶ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۵۰ | ۳۸.۶۳ % | ۲,۴۰۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳۴,۶۶۶ | ۱۲.۱۳ % | ۱۱,۲۰۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۲۲ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۶۴ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۲۵۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۳۴,۷۶۴ | ۱۲.۱۷ % | ۱۱,۲۱۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۱۹ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۸۲ | ۳۸.۶۹ % | ۲,۱۹۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۳۴,۴۱۸ | ۱۱.۹۵ % | ۱۱,۱۸۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۳۹ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۳۳ | ۳۸.۸ % | ۳,۵۲۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۳۴,۱۸۴ | ۱۱.۸۷ % | ۱۱,۱۹۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۱۵ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۳۵ | ۳۸.۹ % | ۲,۰۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۳۴,۳۰۴ | ۱۱.۸۹ % | ۱۱,۲۱۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۹۲ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۱۸ | ۳۸.۹۸ % | ۲,۲۹۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۳۴,۳۰۴ | ۱۱.۹ % | ۱۱,۲۱۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۸۶ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۶۰ | ۳۸.۹۷ % | ۲,۲۳۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۳۴,۳۰۴ | ۱۱.۹۴ % | ۱۱,۲۱۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۸۰ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۹۰ | ۳۸.۶۶ % | ۲,۵۳۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۳۴,۲۳۷ | ۱۱.۹۱ % | ۱۱,۱۵۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۷۴ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۳۸۵ | ۳۸.۷۵ % | ۲,۴۷۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۳۳,۸۷۹ | ۱۱.۷۸ % | ۱۱,۱۲۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۴۰ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۱۰ | ۳۸.۸۶ % | ۲,۴۲۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |