صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳۳,۰۸۶ | ۱۱.۳۵ % | ۱۰,۷۵۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۱۵ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۹۶ | ۳۸.۷۲ % | ۲,۲۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۳۳,۰۶۰ | ۱۱.۳۱ % | ۱۰,۷۸۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۲۲ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۳۷ | ۳۸.۹۳ % | ۲,۱۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳۳,۰۶۰ | ۱۱.۳۱ % | ۱۰,۷۸۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۱۴ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۳۷ | ۳۸.۹۴ % | ۲,۱۲۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳۳,۰۶۰ | ۱۱.۳۶ % | ۱۰,۷۸۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۰۶ | ۴۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۳۷ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۰۶۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳۳,۱۷۲ | ۱۱.۴۱ % | ۹,۳۵۳ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۸۶ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۴۲ | ۳۹.۱۳ % | ۲,۰۱۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳۳,۲۰۵ | ۱۱.۴۹ % | ۱۱,۰۹۴ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۵۶ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۹۷ | ۳۹.۲۶ % | ۲,۰۰۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۳,۴۰۰ | ۱۱.۶۴ % | ۱۱,۱۰۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۸۴ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۷۰ | ۳۸.۹۱ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۳۳,۵۳۹ | ۱۱.۷ % | ۱۱,۱۱۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۴۱ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۰۶ | ۳۸.۹۳ % | ۱,۸۹۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳۴,۰۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۱۱,۱۸۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۸۹ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۰۱ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳۴,۰۱۹ | ۱۱.۸۸ % | ۱۱,۱۸۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۸۳ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۸۶ | ۳۸.۶۹ % | ۲,۴۶۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |