صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۵,۷۰۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۶۰ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۵ | ۳۶.۷۴ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۵,۷۰۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۵۹ | ۵۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۵ | ۳۶.۷۴ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۵,۸۵۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۵ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۲۱ | ۳۶.۷۲ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۵,۹۸۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۷۴ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۲۲ % | ۲,۰۶۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۵,۹۸۵ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۰۹ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۲۴ % | ۲,۰۳۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۵,۸۶۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۴۷ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۲۹ % | ۲,۰۰۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۵,۶۹۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۸۱ | ۵۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۳۲ % | ۱,۹۷۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۵,۶۹۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۳۳ % | ۱,۹۴۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۵,۶۹۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۸ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۳۴ % | ۱,۹۱۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۵,۵۷۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۵ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۳۹ % | ۱,۸۸۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |