صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۵,۷۵۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۲۲ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۵ | ۳۶.۳۷ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۷۸ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۰۵ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۵,۸۹۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۲۵ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۳ | ۳۵.۸۴ % | ۱,۲۹۴ | ۰.۷۸ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۹۸ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۵,۸۱۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۱۲ | ۵۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۳ | ۳۵.۸۹ % | ۱,۲۶۵ | ۰.۷۶ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۹۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۵,۸۱۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۱۱ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۳ | ۳۵.۸۹ % | ۱,۲۳۶ | ۰.۷۴ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۹۸ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۵,۸۱۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۱۰ | ۵۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۳ | ۳۵.۹ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۹۸ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۵,۹۳۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۹ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۵ | ۳۴.۴۹ % | ۱,۵۰۷ | ۰.۸۷ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷۷ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۵,۹۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۹۵ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۵ | ۳۴.۵۱ % | ۱,۴۷۸ | ۰.۸۶ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷۷ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۵,۸۹۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۱۰ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۶ | ۳۴.۴۹ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۸۴ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷۷ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۵,۸۷۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۹۳ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۷ | ۳۴.۶۳ % | ۱,۴۲۰ | ۰.۸۲ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷۵ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۵,۷۰۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۶۱ | ۵۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۸ | ۳۶.۷۳ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |