صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲۴۴,۱۶۹ | ۱۲.۶۴ % | ۲۹۰,۴۵۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۳۲۳ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۸۲۹ | ۳۸.۴ % | ۴۶,۸۸۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲۳۴,۸۲۲ | ۱۲.۴ % | ۲۷۹,۶۳۱ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۰۳۸ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۲۷۶ | ۳۸.۳۱ % | ۴۵,۵۲۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۲۲۹,۲۵۹ | ۱۲.۱۷ % | ۳۰۸,۷۰۲ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۳۸۷ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۹۲۹ | ۳۸.۸۴ % | ۷,۲۶۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲۱۸,۹۰۷ | ۱۱.۸۲ % | ۲۹۹,۴۱۳ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۸۲ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۹۰۳ | ۳۸.۹۳ % | ۷,۰۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۲۱۰,۳۳۹ | ۱۱.۵۹ % | ۲۸۱,۱۲۸ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۷۰۴ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۶۶۴ | ۳۹.۲۱ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۲۱۰,۳۳۹ | ۱۱.۵۹ % | ۲۸۱,۱۲۸ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۴۴۴ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۶۶۴ | ۳۹.۲۲ % | ۵,۰۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۲۱۰,۳۳۹ | ۱۱.۶۷ % | ۲۸۱,۱۲۸ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۱۸۴ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۶۳۴ | ۳۸.۸۶ % | ۴,۸۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۲۱۰,۳۳۹ | ۱۱.۶۸ % | ۲۸۱,۱۲۸ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۹۲۵ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۷۷۶ | ۳۸.۸ % | ۴,۶۵۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۲۰۴,۷۹۸ | ۱۱.۸ % | ۲۷۲,۰۶۵ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۳۲۰ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۷۵۲ | ۴۰.۲۱ % | ۴,۴۶۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۱۹۹,۱۳۶ | ۱۱.۵۷ % | ۲۶۸,۶۵۳ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۱۰۰ | ۳۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۷۵۱ | ۴۰.۵۵ % | ۵,۲۶۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |