صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲۶۵,۸۳۹ | ۱۲.۴۴ % | ۲۴۹,۷۴۹ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۰۷ | ۳۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۳۰۸ | ۳۸.۵۶ % | ۸,۲۹۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲۶۵,۸۳۹ | ۱۲.۴۴ % | ۲۴۹,۷۴۹ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۰۹۸ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۳۰۸ | ۳۸.۵۷ % | ۸,۰۹۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲۶۵,۸۳۹ | ۱۲.۴۸ % | ۲۴۹,۷۴۹ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۷۸۹ | ۳۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۱۰۴ | ۳۸.۴ % | ۷,۸۹۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲۵۵,۸۶۱ | ۱۲.۹۹ % | ۲۴۰,۹۰۴ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۳۳۵ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۶۱۲ | ۳۷.۴۵ % | ۵۵,۹۳۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲۴۴,۲۰۱ | ۱۲.۵۷ % | ۲۲۹,۹۵۹ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۸۵۷ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۸۱۹ | ۳۷.۸۱ % | ۱۰۹,۵۷۹ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲۵۳,۷۱۴ | ۱۲.۹۵ % | ۲۴۵,۶۶۳ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۱۵۴ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۰۸۷ | ۳۸.۰۸ % | ۸۶,۷۵۷ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۲۴۲,۸۱۴ | ۱۲.۴۶ % | ۲۴۳,۲۱۵ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۹۵۲ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۵۷ | ۳۸.۲۳ % | ۱۰۹,۴۳۷ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۲۳۱,۶۰۷ | ۱۲.۰۹ % | ۲۸۹,۱۰۱ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۵۴۸ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۶۷ | ۳۸.۵۴ % | ۴۷,۹۱۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۲۳۱,۶۰۷ | ۱۲.۱ % | ۲۸۹,۱۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۸۶ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۶۷ | ۳۸.۵۵ % | ۴۷,۷۱۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲۳۱,۶۰۷ | ۱۲.۱۳ % | ۲۸۹,۱۰۱ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۰۲۳ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۵۷۱ | ۳۸.۳۸ % | ۴۷,۵۱۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |