صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۳۴,۶۹۳ | ۱۱.۹۴ % | ۱۰,۹۶۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۵۲ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۳۹ | ۳۸.۷۴ % | ۲,۲۶۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۳۴,۶۴۱ | ۱۱.۹۴ % | ۱۰,۹۴۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۳۱ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۷۹ | ۳۸.۷۶ % | ۲,۲۰۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۳۳,۹۸۳ | ۱۱.۷۲ % | ۱۰,۷۶۴ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۰۲ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۷۹ | ۳۸.۷۹ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۳۳,۹۸۳ | ۱۱.۷۲ % | ۱۰,۷۶۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۹۴ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۲۴ | ۳۸.۶۲ % | ۲,۵۷۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۳۳,۹۸۳ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰,۷۶۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۸۶ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۰۴ | ۳۸.۴۱ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۳۳,۳۸۷ | ۱۱.۵۶ % | ۱۰,۷۰۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۵۸ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۸۰ | ۳۸.۰۴ % | ۳,۸۵۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳۳,۴۵۸ | ۱۱.۵۸ % | ۱۰,۷۰۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۰۲ | ۴۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۱۰ | ۳۸.۱۴ % | ۲,۴۰۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳۳,۲۲۶ | ۱۱.۴۲ % | ۱۰,۷۳۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۲۳ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۳۱ | ۳۸.۵۲ % | ۲,۳۵۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳۳,۰۸۶ | ۱۱.۳۵ % | ۱۰,۷۵۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۱۵ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۹۶ | ۳۸.۷۲ % | ۲,۲۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۳۳,۰۶۰ | ۱۱.۳۱ % | ۱۰,۷۸۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۲۲ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۳۷ | ۳۸.۹۳ % | ۲,۱۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |