صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۱۳,۴۵۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۷۹۲ | ۹۴.۸۴ % | ۴,۸۵۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱۳,۴۵۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۲۴ | ۹۴.۸۴ % | ۴,۶۹۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۱۳,۶۲۲ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۷ | ۹۴.۷۸ % | ۴,۵۲۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۳,۴۶۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۸۹ | ۹۴.۸۳ % | ۴,۳۵۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱۳,۱۲۵ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۱۲۲ | ۹۳.۶۷ % | ۴,۱۸۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱۳,۱۴۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۵۵ | ۹۳.۶۶ % | ۴,۰۲۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۹,۳۱۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۸۸ | ۹۲.۰۷ % | ۳,۸۵۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۹,۳۱۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۲۱ | ۹۲.۰۶ % | ۳,۶۸۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۹,۳۱۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۵۵ | ۹۲.۰۶ % | ۳,۵۲۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۹,۱۶۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۸۹ | ۹۲.۰۹ % | ۳,۳۵۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |