صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۹۰۶ | ۷۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۲ | ۱۶.۲۸ % | ۴,۵۲۷ | ۱.۲۱ % | ۱۳,۸۳۵ | ۳.۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۵۵۱ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۸ | ۱۵.۲۷ % | ۴,۹۳۱ | ۱.۳۳ % | ۱۳,۹۴۸ | ۳.۷۷ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۲۹۸ | ۷۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۸ | ۱۵.۲۸ % | ۴,۹۰۳ | ۱.۳۳ % | ۱۳,۹۳۷ | ۳.۷۷ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۰۷۱ | ۷۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۸ | ۱۵.۲۹ % | ۴,۸۷۱ | ۱.۳۲ % | ۱۳,۹۰۸ | ۳.۷۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۸۱۰ | ۷۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۸ | ۱۵.۳ % | ۴,۸۳۸ | ۱.۳۱ % | ۱۳,۹۰۸ | ۳.۷۷ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۵۳ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۸ | ۱۵.۳۲ % | ۴,۸۰۵ | ۱.۳ % | ۱۳,۹۰۸ | ۳.۷۷ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۴۳ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۵ | ۱۵.۲ % | ۳,۰۱۱ | ۰.۸۱ % | ۱۳,۸۹۷ | ۳.۷۴ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۸۲۸ | ۸۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۵ | ۱۵.۲۱ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۸ % | ۱۳,۹۵۶ | ۳.۷۶ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۷۳۲ | ۸۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۵ | ۱۵.۲۲ % | ۲,۹۴۶ | ۰.۷۹ % | ۱۳,۹۴۱ | ۳.۷۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۹۵ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۷۶ | ۱۵.۲ % | ۲,۹۷۶ | ۰.۸ % | ۱۳,۹۱۱ | ۳.۷۵ % |