صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۴,۴۰۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۳ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۷۷ | ۴۰.۲۱ % | ۲,۵۲۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۴,۴۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۱۶ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۳ | ۴۰.۲۵ % | ۲,۴۹۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۴,۴۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۱۵ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۳ | ۴۰.۲۶ % | ۲,۴۶۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۴,۴۲۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۱۴ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۳ | ۴۰.۲۷ % | ۲,۴۲۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۴,۴۵۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۷۶ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۲۹ | ۴۰.۴۳ % | ۲,۳۹۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۴,۴۸۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۲۴ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۲۹ | ۴۰.۴۱ % | ۲,۳۶۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۴,۵۲۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۳۶ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۲۹ | ۴۰.۰۹ % | ۲,۳۳۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۴,۵۲۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۲ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۲۹ | ۴۰.۱۲ % | ۲,۲۹۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۴,۵۳۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۳ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۸ | ۴۰.۱۷ % | ۲,۲۶۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۴,۵۳۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۲ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۸ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |