صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳,۹۱۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۴۱ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۸ | ۴۰.۹۶ % | ۱,۹۶۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳,۹۴۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۰۶ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۸ | ۴۰.۹۷ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۴,۰۴۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۹۴ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۳ | ۴۱.۳۸ % | ۱,۹۰۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۴,۰۹۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۶۳ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۳۳ | ۴۱.۳۲ % | ۱,۹۳۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۴,۱۴۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۶۳ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۰۶ | ۴۱.۳۲ % | ۱,۹۰۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۴,۱۴۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۶۲ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۳۷ | ۴۰.۷۵ % | ۲,۶۸۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۴,۱۴۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۶۱ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۳۷ | ۴۰.۷۶ % | ۲,۶۵۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۴,۲۱۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۹۲ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۷ | ۴۰.۷۳ % | ۲,۶۲۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۴,۲۹۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۵۰ | ۵۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۷ | ۴۰.۷۳ % | ۲,۵۸۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۴,۳۸۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۴۵ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۰۵ | ۳۹.۵۵ % | ۵,۲۶۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |