صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۸۸ | ۹۱.۹۴ % | ۳,۹۰۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۲۱ | ۹۱.۹۴ % | ۳,۷۴۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۵۵ | ۹۱.۹۳ % | ۳,۵۷۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۸۹ | ۹۱.۹۳ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۱۲۲ | ۹۱.۹۲ % | ۳,۲۴۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۵۷ | ۹۱.۹۲ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۷۹۱ | ۹۱.۹۱ % | ۲,۹۱۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۲۵ | ۹۱.۹۱ % | ۲,۷۵۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۴۶۰ | ۹۱.۹ % | ۲,۵۸۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۹۵ | ۹۱.۹ % | ۲,۴۲۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |