صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۱۳,۴۵۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۷۷ | ۹۳.۲۵ % | ۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۱۳,۴۵۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۰۹ | ۹۳.۲۴ % | ۳۷۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۱۳,۴۵۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۰ | ۹۳.۲۴ % | ۲۰۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۱۳,۴۵۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۹۷۲ | ۹۳.۲۴ % | ۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۱۳,۴۵۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۷۹۲ | ۹۴.۸۴ % | ۴,۸۵۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱۳,۴۵۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۲۴ | ۹۴.۸۴ % | ۴,۶۹۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۱۳,۶۲۲ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۷ | ۹۴.۷۸ % | ۴,۵۲۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۳,۴۶۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۸۹ | ۹۴.۸۳ % | ۴,۳۵۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱۳,۱۲۵ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۱۲۲ | ۹۳.۶۷ % | ۴,۱۸۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱۳,۱۴۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۵۵ | ۹۳.۶۶ % | ۴,۰۲۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |