صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۲۱,۸۹۷ | ۱۰.۰۹ % | ۴۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۹۲ | ۳۰.۰۳ % | ۱۲۲,۸۳۸ | ۵۶.۵۹ % | ۶,۷۰۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲۱,۹۰۹ | ۲.۷۸ % | ۴۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۶۰ | ۸.۲۸ % | ۶۹۲,۷۸۳ | ۸۸.۰۳ % | ۶,۶۷۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۲۲,۴۴۱ | ۲.۸۵ % | ۴۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۲۸ | ۸.۲۷ % | ۶۹۱,۸۷۷ | ۸۷.۸۷ % | ۷,۵۱۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۲۳,۰۶۹ | ۱.۹۶ % | ۴۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۴۴ | ۱۴.۰۱ % | ۹۸۳,۵۲۴ | ۸۳.۳۷ % | ۷,۴۱۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۲۳,۴۸۸ | ۱.۹۹ % | ۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۶۲ | ۱۴ % | ۸۱۲,۶۱۷ | ۶۸.۸۷ % | ۱۷۸,۲۲۵ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۲۳,۲۸۲ | ۱.۹۷ % | ۴۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۸۱ | ۱۳.۹۷ % | ۲۹۸,۰۳۰ | ۲۵.۲۳ % | ۶۹۴,۵۰۱ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۲۳,۲۸۲ | ۱.۹۷ % | ۴۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳.۹۷ % | ۲۹۸,۰۳۰ | ۲۵.۲۳ % | ۶۹۴,۳۹۵ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۲۳,۲۸۲ | ۱.۹۷ % | ۴۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۵۹ | ۱۴.۱۷ % | ۲۹۵,۵۷۷ | ۲۵.۰۳ % | ۶۹۴,۲۸۹ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۹۰,۰۴۰ | ۷.۵۳ % | ۱۰۴,۱۱۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۸۲ | ۴۴.۴۷ % | ۱۶۷,۲۷۸ | ۱۳.۹۹ % | ۲۳۰,۴۴۸ | ۱۹.۲۸ % | ۷۱,۹۹۲ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۹۲,۹۳۰ | ۷.۷۴ % | ۱۰۷,۰۶۴ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۴۲ | ۴۹.۶۷ % | ۱۶۷,۱۹۶ | ۱۳.۹۲ % | ۲۳۰,۴۴۸ | ۱۹.۱۹ % | ۶,۷۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |