صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۲۳,۰۴۴ | ۱۰.۹۹ % | ۴۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۱۲ | ۳۱.۲۵ % | ۱۱۴,۴۲۶ | ۵۴.۵۸ % | ۶,۱۹۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۲۲,۹۵۴ | ۱۰.۹۵ % | ۴۷۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۸۰ | ۳۱.۲۳ % | ۱۱۴,۵۴۷ | ۵۴.۶۳ % | ۶,۲۲۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۲۲,۹۵۴ | ۱۰.۹۵ % | ۴۷۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۴۸ | ۳۱.۲۲ % | ۱۱۴,۵۴۷ | ۵۴.۶۴ % | ۶,۲۰۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۲۲,۹۵۴ | ۱۰.۹۵ % | ۴۷۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۱۶ | ۳۱.۲۱ % | ۱۱۴,۵۴۷ | ۵۴.۶۵ % | ۶,۱۹۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۲۲,۹۲۶ | ۱۰.۵۷ % | ۴۷۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۸۴ | ۳۰.۱۴ % | ۱۲۱,۱۷۱ | ۵۵.۸۵ % | ۶,۹۸۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۲۲,۶۴۸ | ۱۰.۴۵ % | ۴۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۲ | ۳۰.۱۵ % | ۱۲۱,۳۵۲ | ۵۵.۹۹ % | ۶,۹۴۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۲۲,۵۸۶ | ۱۰.۴۱ % | ۴۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۲۰ | ۳۰.۱۱ % | ۱۲۱,۶۵۴ | ۵۶.۰۸ % | ۶,۸۹۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۲۲,۳۴۶ | ۱۰.۲۶ % | ۴۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۸۸ | ۲۹.۹۸ % | ۱۲۲,۸۶۶ | ۵۶.۴۱ % | ۶,۸۴۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۲۱,۸۹۷ | ۱۰.۰۸ % | ۴۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۵۶ | ۳۰.۰۴ % | ۱۲۲,۸۷۳ | ۵۶.۵۶ % | ۶,۸۰۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۲۱,۸۹۷ | ۱۰.۰۸ % | ۴۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۲۴ | ۳۰.۰۳ % | ۱۲۲,۸۷۳ | ۵۶.۵۸ % | ۶,۷۵۴ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |