ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۵۶,۴۰۷	۶.۳ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۰۶۴	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۳۹۶	۴۱.۴۱ %	۵۰,۶۸۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱۵۵,۴۶۹	۶.۳ %	۲۰۲,۲۲۰	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۸۵۶	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۲۴۰	۴۱.۴۹ %	۳۶,۰۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۵۸,۳۱۹	۶.۶۲ %	۱۹۰,۷۱۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۲۲۱	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۳۹,۷۶۰	۳۹.۳ %	۴۴,۱۵۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۶۰,۰۳۰	۶.۶۹ %	۲۱۷,۱۹۱	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۸۶۷	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۹۳۹,۶۲۱	۳۹.۲۷ %	۱۷,۹۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۵۵,۴۲۷	۶.۵ %	۲۰۰,۵۷۷	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۱۰	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۲۵۳	۳۹.۱۵ %	۴۱,۷۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۱ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۷۸	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۰۸	۳۹.۴۴ %	۳۷,۰۷۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۰۵۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۰۸	۳۹.۴۵ %	۳۶,۵۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۳۵	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۹۴۰,۹۴۷	۳۹.۴۴ %	۳۶,۱۱۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۵۷,۵۳۱	۶.۶ %	۱۹۸,۲۲۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۰۵۲	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۴,۳۱۸	۳۹.۵۴ %	۳۳,۰۲۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۶۳,۱۰۶	۶.۸۱ %	۲۲۱,۵۳۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۹۷۰	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۹۴۲,۹۹۲	۳۹.۳۹ %	۱۱,۵۰۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...253 »