صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲۷,۵۹۲ | ۹.۴۴ % | ۱۵,۵۶۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۲۷ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۸۹ | ۳۷.۲۷ % | ۴,۰۰۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲۷,۹۵۶ | ۹.۵۴ % | ۱۶,۰۰۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۸ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۹۶ | ۳۷.۴۵ % | ۳,۹۳۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲۷,۹۵۶ | ۹.۵۵ % | ۱۶,۰۰۸ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۷ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۹۶ | ۳۷.۴۶ % | ۳,۸۷۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲۷,۹۵۶ | ۹.۵۵ % | ۱۶,۰۰۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۶ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۴۶ | ۳۷.۴۳ % | ۳,۸۱۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲۸,۱۱۵ | ۹.۶۱ % | ۱۶,۱۱۰ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۶۷ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۳۶ | ۳۷.۴۶ % | ۳,۷۵۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۸,۷۱۶ | ۹.۶۳ % | ۱۶,۲۰۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۲۶ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۹۴ | ۳۸.۶۵ % | ۳,۶۳۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۸,۴۵۵ | ۹.۸۷ % | ۱۶,۱۴۷ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۸۶ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۳۴۶ | ۳۸.۶۳ % | ۳,۶۳۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۸,۴۴۲ | ۹.۹ % | ۱۶,۰۶۴ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۱۲ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۶۷ | ۳۸.۴۳ % | ۳,۵۷۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲۹,۳۷۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۴۱۷ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۸۹ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۳۶ | ۳۷.۸۳ % | ۵,۵۰۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲۹,۳۷۹ | ۱۰.۲۵ % | ۱۶,۴۱۷ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۸۷ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۵۳ | ۳۷.۶۱ % | ۵,۷۲۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |