صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۳,۱۳۴ | ۱۰.۰۵ % | ۵,۴۸۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۴۸ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۱۱ | ۴۲.۴ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۳,۲۹۰ | ۱۰.۱ % | ۵,۴۹۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۹ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۵۱ | ۴۲.۵۲ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۳,۲۹۰ | ۱۰.۱ % | ۵,۴۹۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۸ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۵۱ | ۴۲.۵۳ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۳,۲۹۰ | ۱۰.۱ % | ۵,۴۹۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۷ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۵۱ | ۴۲.۵۴ % | ۹۸۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۳,۵۸۰ | ۱۰.۰۹ % | ۵,۵۲۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۱۰ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۲۵ | ۴۳.۳۲ % | ۹۳۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۳,۳۰۲ | ۹.۹۸ % | ۵,۵۹۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۷ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۳۱ | ۴۳.۳۴ % | ۸۸۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۳,۲۰۷ | ۹.۹۲ % | ۵,۵۸۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۶ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۸۰ | ۴۳.۵ % | ۸۴۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۳,۳۲۶ | ۹.۸۶ % | ۵,۵۹۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۷۶ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۵۹ | ۴۴.۰۶ % | ۹۵۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۳,۵۱۳ | ۹.۹۴ % | ۴,۳۷۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۷ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۰۶ | ۴۴.۵۶ % | ۹۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۳,۵۱۳ | ۹.۹۴ % | ۴,۳۷۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۵ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۶ | ۴۴.۴۲ % | ۱,۲۱۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |