صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۵,۳۴۴ | ۱۱.۵۵ % | ۶,۱۱۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۲۶ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۶۵ | ۴۱.۲۲ % | ۳,۶۳۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۵,۳۴۴ | ۱۱.۵۵ % | ۶,۱۱۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۲۵ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۶۵ | ۴۱.۲۳ % | ۳,۵۹۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۵,۳۴۴ | ۱۱.۰۳ % | ۶,۰۶۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۲۴ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۲۷ | ۴۰.۵ % | ۱۱,۳۶۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۵,۶۱۷ | ۱۱.۱۵ % | ۶,۱۳۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۲۸ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۸۶ | ۴۰.۴۸ % | ۳,۵۴۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۵,۸۰۸ | ۱۱.۲ % | ۶,۰۰۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۸۳ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۱۳ | ۴۰.۷ % | ۳,۴۹۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۵,۵۱۳ | ۱۱.۰۹ % | ۶,۰۱۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۹۳ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۵۳ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۴۳۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۴,۳۸۶ | ۱۰.۶۱ % | ۶,۱۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۹ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۵۰ | ۴۰.۷۱ % | ۳,۳۸۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۴,۳۸۶ | ۱۰.۶۲ % | ۶,۱۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۸ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۵۰ | ۴۰.۷۲ % | ۳,۳۳۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۴,۳۸۶ | ۱۰.۶۲ % | ۶,۱۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۷ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۵۰ | ۴۰.۷۳ % | ۳,۲۹۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۴,۲۸۳ | ۱۰.۵۷ % | ۶,۱۳۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۶ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۶۱ | ۴۰.۷۸ % | ۳,۲۴۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |