صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۲,۳۸۹ | ۹.۱۹ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۶۰ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۷ | ۴۱.۴۹ % | ۲,۲۶۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۲,۳۸۹ | ۹.۱۹ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۵۱ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۷ | ۴۱.۵ % | ۲,۲۱۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۲,۷۶۸ | ۹.۳۵ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۰۷ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۷ | ۴۱.۵ % | ۲,۱۵۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۲,۷۳۲ | ۹.۲۵ % | ۱,۹۱۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۲۶ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۳۶ | ۴۲.۰۸ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۲,۹۶۹ | ۹.۳۲ % | ۱,۹۱۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۷۵ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۸۵ | ۴۲.۲۷ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۲,۹۶۹ | ۹.۳۲ % | ۱,۹۱۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۶۷ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۸۵ | ۴۲.۲۸ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۲,۹۳۳ | ۹.۲۷ % | ۱,۸۸۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۵۸ | ۴۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۵۷ | ۴۲.۵۲ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۲,۹۳۳ | ۹.۲۸ % | ۱,۸۸۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۴۹ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۰۸ | ۴۲.۴۴ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۲,۹۳۳ | ۹.۲۸ % | ۱,۸۸۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۴۱ | ۴۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۴۷ | ۴۲.۴۳ % | ۱,۸۹۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۲,۹۴۶ | ۹.۱۶ % | ۱,۸۷۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۳۴ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۵۷ | ۴۳.۰۸ % | ۲,۲۷۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |