صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲۲,۶۸۳ | ۱۰.۸۵ % | ۵,۷۵۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۰۹ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۸۱ | ۴۰.۱۸ % | ۱۰,۴۸۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲۲,۶۷۰ | ۱۰.۸۴ % | ۵,۷۴۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۱ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۰۹ | ۴۰.۲۷ % | ۳,۳۹۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲۲,۵۷۷ | ۱۰.۸ % | ۵,۷۳۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۰ | ۴۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۱۷ | ۴۰.۳۳ % | ۳,۳۵۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲۳,۲۴۷ | ۱۱.۰۱ % | ۵,۸۶۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۹۲ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۳,۳۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲۳,۴۹۲ | ۱۱.۱۲ % | ۵,۹۳۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۰۶ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۷۳ | ۴۰.۸۸ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲۳,۶۹۱ | ۱۱.۲۱ % | ۵,۹۷۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۰۲ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۷۳ | ۴۰.۸۶ % | ۳,۲۲۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲۳,۶۹۱ | ۱۱.۲۱ % | ۵,۹۷۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۰۱ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۷۳ | ۴۰.۸۷ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۳,۶۹۱ | ۱۱.۲۱ % | ۵,۹۷۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۰۰ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۸ | ۴۰.۸۸ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲۳,۸۸۲ | ۱۱.۳ % | ۶,۰۱۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۱۶ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۹۲ | ۴۰.۸۹ % | ۳,۰۹۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۴,۰۱۷ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۰۳۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۰۹ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۶۹ | ۴۱.۷۸ % | ۶,۰۳۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |