صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۴,۶۷۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۴۱ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۱۰ | ۳۷.۰۱ % | ۱,۶۲۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۴,۷۸۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۵۰ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۱۰ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۵۹۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۴,۸۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۸۶ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۶ | ۳۷.۰۸ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۴,۸۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۸۵ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۶ | ۳۷.۰۹ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۴,۸۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۸۳ | ۵۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۶ | ۳۷.۱ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۴,۹۰۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۹۷ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۶۴ | ۳۷.۰۵ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۴,۸۴۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۴۲ | ۵۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۰۷ | ۳۷.۱۴ % | ۱,۴۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۴,۷۰۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۸۸ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۷۹ | ۳۶.۹۶ % | ۱,۷۵۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۴,۵۷۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۱۲ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۴ | ۳۶.۹۹ % | ۱,۷۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۴,۴۵۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۹۵ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۹۸ | ۳۷ % | ۱,۷۰۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |