صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۴,۴۵۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۹۴ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۹۸ | ۳۷.۰۱ % | ۱,۶۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۴,۴۵۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۹۳ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۸ | ۳۷ % | ۱,۶۴۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۴,۵۸۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۵۵ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۷ | ۳۷.۰۴ % | ۱,۶۱۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴,۵۲۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۴۹ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۶۷ | ۳۸.۹۱ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۴,۴۰۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۲۳ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۴۲ | ۴۰.۱۵ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۴,۳۷۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۲ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۷۲ % | ۲,۳۳۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۴,۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۹۷ % | ۲,۳۰۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۴,۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۱۹ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۹۷ % | ۲,۲۷۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۴,۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۱۸ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۹۸ % | ۲,۲۳۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۴,۲۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۰۹ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۴۰.۱۵ % | ۲,۲۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |