صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۳,۹۷۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۶ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۰ | ۳۷.۴۶ % | ۱,۶۸۵ | ۱.۰۶ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۲۶ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۳,۹۷۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۵ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۰ | ۳۷.۴۶ % | ۱,۶۵۶ | ۱.۰۴ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۲۶ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۳,۹۷۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۳ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۰ | ۳۷.۴۷ % | ۱,۶۲۷ | ۱.۰۲ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۲۶ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۳,۹۵۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۱۲ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۲ | ۳۹.۰۸ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۹۸ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۱۱ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۳,۹۱۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۱۶ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۲ | ۳۹.۱ % | ۱,۵۶۸ | ۰.۹۶ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۱۱ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۳,۹۸۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۶۹ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۰۵ | ۳۶.۷۷ % | ۵,۳۳۵ | ۳.۲۷ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۱۱ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۴,۰۵۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۰۴ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۵ | ۳۶.۷۶ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۹۴ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۱۱ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۳,۹۷۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۲۷ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۵ | ۳۶.۸ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۹۳ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۱۲ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۳,۹۷۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۲۶ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۵ | ۳۶.۸۱ % | ۱,۴۸۲ | ۰.۹۱ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۱۲ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۳,۹۷۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۲۵ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۵ | ۳۶.۸۲ % | ۱,۴۵۳ | ۰.۸۹ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۱۲ % |