ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۶۹	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۹۳ %	۲۳,۷۶۲	۰.۸۳ %	۲۸۷,۱۰۲	۱۰.۰۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۱۴۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۳۹۰	۷۵.۹۸ %	۲۲,۳۲۸	۰.۷۸ %	۲۸۶,۹۵۶	۱۰.۰۹ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۷۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۱۸ %	۲۲,۲۷۴	۰.۸۱ %	۲۸۶,۴۹۸	۱۰.۴۱ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۶۵	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۴۹ %	۲۰,۸۲۱	۰.۷۶ %	۲۷۷,۳۱۹	۱۰.۱۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۸۶	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۵۵ %	۱۹,۳۰۸	۰.۷۱ %	۲۷۶,۹۷۴	۱۰.۱۱ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۰۴۵	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۰۸۹	۷۶.۰۴ %	۱۷,۷۸۹	۰.۶۴ %	۲۷۶,۷۲۹	۹.۹۳ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۰۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۸۹۸	۷۶.۰۹ %	۱۶,۴۷۲	۰.۵۹ %	۲۷۶,۵۷۰	۹.۹۳ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۱۱۳	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۹۵	۷۶.۱۱ %	۱۴,۹۶۶	۰.۵۴ %	۲۷۶,۴۱۰	۹.۹۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۸۸۶	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۹۵	۷۶.۱۷ %	۱۳,۳۱۵	۰.۴۸ %	۲۷۶,۲۵۱	۹.۹۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۶۸	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۸۹۵	۷۹.۴۳ %	۱۱,۹۱۴	۰.۴۴ %	۱۷۶,۰۷۵	۶.۴۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...252 »