ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۷۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۷,۳۱۱	۴۲.۲ %	۱,۱۹۶	۰.۷۵ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۲ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۸۶۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۲۶	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۲	۴۲.۲۴ %	۱,۲۱۳	۰.۷۶ %	۱۰,۱۰۶	۶.۳۲ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۸۸۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۰	۴۲.۲۴ %	۱,۱۸۴	۰.۷۴ %	۱۰,۲۲۵	۶.۴ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۳	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۰	۴۲.۲۹ %	۱,۱۵۶	۰.۷۲ %	۱۰,۲۰۶	۶.۳۹ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۲	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۶	۴۲.۲۶ %	۱,۱۳۴	۰.۷۱ %	۱۰,۲۰۶	۶.۴ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۱	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۷۷ %	۱,۸۳۳	۱.۱۵ %	۱۰,۲۰۶	۶.۴ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۹۲۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۲۱	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۸۷ %	۱,۸۰۳	۱.۱۳ %	۹,۹۷۶	۶.۲۷ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۹۲۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۱۹	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۸۸ %	۱,۷۷۴	۱.۱۲ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۸۹۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۲۰	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۸,۹۷۵	۳۷.۱۳ %	۱,۷۴۴	۱.۱ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۹۵۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۸	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۳	۳۷.۱۴ %	۱,۷۱۵	۱.۰۸ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...252 »