صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۱۶,۴۶۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۲ | ۹۴.۷ % | ۷۸۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۱۶,۸۶۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۲ | ۹۴.۶۲ % | ۶۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۱۶,۸۶۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۲۷۵ | ۹۴.۶۲ % | ۵۴۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۱۶,۴۲۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۵۸۱ | ۹۳.۶۴ % | ۴,۱۱۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۱۶,۴۲۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۵۸۱ | ۹۳.۶۸ % | ۳,۹۹۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۱۶,۴۲۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۵۸۱ | ۹۳.۷۱ % | ۳,۸۶۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۱۶,۸۲۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۳.۶۴ % | ۳,۷۴۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱۷,۱۸۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۳.۵۷ % | ۳,۶۲۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۱۶,۶۹۰ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۳.۷۵ % | ۳,۵۰۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۱۶,۵۲۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۳.۸۳ % | ۳,۳۷۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |