صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۳۶,۸۸۶ | ۱۱.۰۶ % | ۱,۹۹۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۹۷ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۰۹ % | ۱,۳۹۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۳۸,۱۷۷ | ۱۱.۴۶ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۸ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۱۳ % | ۱,۳۱۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۳۸,۱۷۷ | ۱۱.۴۶ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۹ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۱۵ % | ۱,۲۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۳۸,۱۷۷ | ۱۱.۴۷ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۳۶ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۸۰ | ۶۴.۳۸ % | ۱,۱۶۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۳۸,۲۹۵ | ۱۱.۴۳ % | ۲,۰۳۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۵۳ | ۲۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۴.۶۸ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۳۶,۸۲۷ | ۱۱.۰۷ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۸۳ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۵.۱۸ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۳۶,۸۲۷ | ۱۱.۰۸ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۵۳ | ۲۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۵.۲۱ % | ۹۴۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۳۵,۲۹۵ | ۱۰.۶۲ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۹۲ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۵.۲۵ % | ۸۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۳۵,۷۱۳ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۵ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۵.۲۹ % | ۷۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۳۵,۷۱۳ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۵۶ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۹۸ | ۶۵.۳۱ % | ۷۲۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |