صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۱۶,۲۱۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۳.۹۶ % | ۳,۲۵۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱۶,۲۱۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۴ % | ۳,۱۳۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱۶,۲۱۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۴۰ | ۹۴.۰۳ % | ۳,۰۱۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱۵,۶۹۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۹۶ | ۹۴.۲۳ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱۵,۲۴۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۹۸ | ۹۴.۳۹ % | ۲,۷۶۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۱۵,۳۸۸ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۴۱ | ۹۴.۳۷ % | ۲,۷۰۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱۵,۲۶۰ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۴۱ | ۹۴.۴۴ % | ۲,۵۸۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۱۵,۴۶۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۴۲ % | ۲,۴۶۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱۵,۴۶۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۴۵ % | ۲,۳۴۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱۵,۴۶۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۹۴.۴۹ % | ۲,۲۲۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |