صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۱۵۹,۱۲۴ | ۹.۹۸ % | ۲۴۱,۴۷۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۲۲ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۶۴۶ | ۴۰.۱۳ % | ۶,۵۳۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱۵۹,۱۲۴ | ۹.۹۸ % | ۲۴۱,۴۷۰ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۸۷ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۶۴۶ | ۴۰.۱۴ % | ۶,۳۳۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱۵۹,۱۲۴ | ۹.۹۹ % | ۲۴۱,۴۷۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۸۵۲ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۶۴۶ | ۴۰.۱۵ % | ۶,۱۳۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱۵۹,۱۲۴ | ۹.۹۹ % | ۲۴۱,۴۷۰ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۶۱۷ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۵۴۳ | ۴۰.۱۵ % | ۵,۹۳۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۴۹,۹۳۵ | ۹.۵۴ % | ۲۳۱,۰۳۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۹۸۹ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۹۵۶ | ۴۰.۶۶ % | ۵,۶۹۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱۴۷,۵۴۳ | ۹.۴۶ % | ۲۲۷,۶۵۸ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۰۶ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۶۶۴ | ۴۰.۹ % | ۵,۴۹۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱۴۵,۸۶۲ | ۹.۵۸ % | ۲۲۹,۵۳۱ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۳۴۳ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۳۴۷ | ۳۹.۵ % | ۵,۳۴۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱۴۰,۵۴۲ | ۹.۳ % | ۲۲۱,۶۳۲ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۰۰ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۶۵۱ | ۳۹.۹۹ % | ۵,۱۴۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱۴۰,۵۴۲ | ۹.۳ % | ۲۲۱,۶۳۲ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۶۴ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۶۵۱ | ۴۰ % | ۴,۹۵۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱۴۰,۵۴۲ | ۹.۳۱ % | ۲۲۱,۶۳۲ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۰۳۲ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۵۲۵ | ۳۹.۷۸ % | ۴,۷۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |