صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۲۳۱,۶۰۷ | ۱۲.۱ % | ۲۸۹,۱۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۸۶ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۶۷ | ۳۸.۵۵ % | ۴۷,۷۱۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲۳۱,۶۰۷ | ۱۲.۱۳ % | ۲۸۹,۱۰۱ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۰۲۳ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۵۷۱ | ۳۸.۳۸ % | ۴۷,۵۱۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲۴۴,۱۶۹ | ۱۲.۶۴ % | ۲۹۰,۴۵۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۳۲۳ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۸۲۹ | ۳۸.۴ % | ۴۶,۸۸۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲۳۴,۸۲۲ | ۱۲.۴ % | ۲۷۹,۶۳۱ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۰۳۸ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۲۷۶ | ۳۸.۳۱ % | ۴۵,۵۲۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۲۲۹,۲۵۹ | ۱۲.۱۷ % | ۳۰۸,۷۰۲ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۳۸۷ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۹۲۹ | ۳۸.۸۴ % | ۷,۲۶۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲۱۸,۹۰۷ | ۱۱.۸۲ % | ۲۹۹,۴۱۳ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۸۲ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۹۰۳ | ۳۸.۹۳ % | ۷,۰۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۲۱۰,۳۳۹ | ۱۱.۵۹ % | ۲۸۱,۱۲۸ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۷۰۴ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۶۶۴ | ۳۹.۲۱ % | ۵,۲۵۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۲۱۰,۳۳۹ | ۱۱.۵۹ % | ۲۸۱,۱۲۸ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۴۴۴ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۶۶۴ | ۳۹.۲۲ % | ۵,۰۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۲۱۰,۳۳۹ | ۱۱.۶۷ % | ۲۸۱,۱۲۸ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۱۸۴ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۶۳۴ | ۳۸.۸۶ % | ۴,۸۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۲۱۰,۳۳۹ | ۱۱.۶۸ % | ۲۸۱,۱۲۸ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۹۲۵ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۷۷۶ | ۳۸.۸ % | ۴,۶۵۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |