ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۱۵,۵۱۴	۵.۲۶ %	۳۴,۹۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵,۰۳۱	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۹۲۸,۷۳۸	۴۲.۳ %	۲۵۱,۴۹۸	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۵۲,۶۳۱	۱۱.۶۸ %	۶۷,۵۵۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۳۵۲	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۹۰۰,۴۸۲	۴۱.۶۴ %	۷۷,۶۴۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۶۹,۷۵۰	۱۲.۶۳ %	۱۰۴,۶۲۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۴۸۰	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۳۲,۰۱۵	۳۸.۹۶ %	۶۵,۹۵۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۵۹,۰۱۲	۱۲.۱۱ %	۱۰۳,۵۸۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۸۵۶	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۸۱۷,۸۷۴	۳۸.۲۵ %	۹۴,۰۷۴	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۷۳,۸۱۱	۱۳.۰۱ %	۱۲۶,۸۷۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۸۱۴	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۵۹,۵۷۷	۳۶.۰۸ %	۸۲,۳۴۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۳۵ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۵۱	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۳۱	۳۵.۵۶ %	۵۳,۵۳۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۳۵ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۱۴۰	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۰۹	۳۵.۵۷ %	۵۳,۱۸۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۴۲ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۶,۸۲۹	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۳۳,۲۸۴	۳۵.۱۸ %	۵۴,۹۷۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۷۵,۹۳۴	۱۳.۲ %	۱۵۰,۱۶۳	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۰۰۰	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷۴۶,۳۳۰	۳۵.۶۹ %	۵۴,۷۲۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۶۸,۳۶۵	۱۲.۹۳ %	۱۴۵,۷۱۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۹۹۴	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴۸,۹۴۱	۳۱.۲۷ %	۱۴۹,۳۰۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...252 »