ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۵۵,۴۲۷	۶.۵ %	۲۰۰,۵۷۷	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۱۰	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۲۵۳	۳۹.۱۵ %	۴۱,۷۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۱ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۷۸	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۰۸	۳۹.۴۴ %	۳۷,۰۷۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۰۵۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۰۸	۳۹.۴۵ %	۳۶,۵۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۳۵	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۹۴۰,۹۴۷	۳۹.۴۴ %	۳۶,۱۱۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۵۷,۵۳۱	۶.۶ %	۱۹۸,۲۲۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۰۵۲	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۴,۳۱۸	۳۹.۵۴ %	۳۳,۰۲۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۶۳,۱۰۶	۶.۸۱ %	۲۲۱,۵۳۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۹۷۰	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۹۴۲,۹۹۲	۳۹.۳۹ %	۱۱,۵۰۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۶۶,۶۱۸	۶.۸۹ %	۲۲۷,۳۹۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۲۴	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۰۱۹	۳۷.۱۸ %	۷۰,۳۴۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۵۹,۱۰۹	۶.۴۱ %	۲۳۳,۲۱۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۰۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵۶,۹۳۲	۳۸.۵۴ %	۸,۷۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۵۹۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۲۸	۴۰.۴۷ %	۸,۳۱۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۲۵۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۲۸	۴۰.۴۸ %	۷,۸۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...252 »